Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 105,28 | 105,21 | +0,07% | +2,32% | 427,14 | 426,47 | +0,16% | +12,07% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 104,65 | 104,58 | +0,07% | 0,00% | 424,59 | 423,92 | +0,16% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 11,19 | 11,22 | -0,27% | +3,42% | 45,40 | 45,48 | -0,18% | +13,28% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 11,20 | 11,23 | -0,27% | +3,13% | 45,44 | 45,52 | -0,18% | +12,96% |