Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 9,58 | 9,28 | +3,23% | -21,35% | 38,87 | 37,62 | +3,33% | -13,85% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 9,34 | 9,11 | +2,52% | -15,17% | 38,65 | 37,57 | +2,88% | -14,18% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 26,11 | 25,69 | +1,63% | -10,49% | 105,93 | 104,13 | +1,73% | -1,96% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-10-17 | 16,41 | 16,23 | +1,11% | 0,00% | 105,39 | 103,68 | +1,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 25,50 | 25,20 | +1,19% | -10,65% | 105,52 | 103,92 | +1,54% | -9,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 26,14 | 25,71 | +1,67% | -10,11% | 106,06 | 104,22 | +1,77% | -1,54% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 52,60 | 51,17 | +2,79% | -17,07% | 213,41 | 207,42 | +2,89% | -9,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-10-17 | 33,00 | 32,30 | +2,17% | -16,71% | 211,93 | 206,33 | +2,71% | -9,60% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 51,28 | 50,21 | +2,13% | -10,52% | 212,20 | 207,06 | +2,48% | -9,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 51,71 | 50,30 | +2,80% | 0,00% | 209,80 | 203,89 | +2,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-10-17 | 32,44 | 31,75 | +2,17% | -17,18% | 208,34 | 202,82 | +2,72% | -10,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 10,01 | 9,89 | +1,21% | 0,00% | 40,61 | 40,09 | +1,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 9,73 | 9,71 | +0,21% | +1,04% | 40,26 | 40,04 | +0,55% | +2,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 9,20 | 9,09 | +1,21% | 0,00% | 37,33 | 36,85 | +1,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 8,93 | 8,91 | +0,22% | 0,00% | 36,95 | 36,74 | +0,57% | +1,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)