Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 18,91 | 18,97 | -0,32% | +4,76% | 78,25 | 78,23 | +0,03% | +5,98% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 18,77 | 18,84 | -0,37% | +4,10% | 77,67 | 77,69 | -0,03% | +5,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 138,03 | 138,03 | 0,00% | +1,52% | 571,18 | 569,22 | +0,34% | +2,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 137,59 | 137,60 | -0,01% | +1,31% | 569,36 | 567,45 | +0,34% | +2,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 102,72 | 102,72 | 0,00% | +2,60% | 416,76 | 416,38 | +0,09% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 102,20 | 102,19 | +0,01% | +2,11% | 414,65 | 414,23 | +0,10% | +11,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 5,36 | 5,37 | -0,19% | +3,47% | 21,75 | 21,77 | -0,10% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 4,92 | 4,92 | 0,00% | -1,60% | 19,96 | 19,94 | +0,09% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 5,38 | 5,38 | 0,00% | +3,86% | 21,83 | 21,81 | +0,09% | +13,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)