Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 7,76 | 7,79 | -0,39% | +18,11% | 32,11 | 32,13 | -0,04% | +19,48% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-10-17 | 6,96 | 6,99 | -0,43% | +12,99% | 28,80 | 28,83 | -0,09% | +14,30% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 7,76 | 7,79 | -0,39% | +18,11% | 32,11 | 32,13 | -0,04% | +19,48% |