Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 20,91 | 20,96 | -0,24% | 0,00% | 85,06 | 85,04 | +0,02% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 6,93 | 6,88 | +0,73% | -27,05% | 28,19 | 27,91 | +0,99% | -19,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | 0,00% | 29,29 | 29,21 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 106,10 | 107,44 | -1,25% | -22,67% | 431,60 | 435,91 | -0,99% | -15,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 105,87 | 107,20 | -1,24% | -22,84% | 430,67 | 434,93 | -0,98% | -15,19% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 105,65 | 106,98 | -1,24% | -23,00% | 429,77 | 434,04 | -0,98% | -15,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 9,13 | 9,04 | +1,00% | -29,82% | 37,14 | 36,68 | +1,26% | -22,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 9,13 | 9,05 | +0,88% | -29,82% | 37,14 | 36,72 | +1,15% | -22,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 9,08 | 9,00 | +0,89% | -30,15% | 36,94 | 36,51 | +1,15% | -23,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)