Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 26,68 26,01 +2,58% +29,58% 108,53 105,53 +2,85% +42,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-18 25,95 25,37 +2,29% +39,82% 108,05 104,98 +2,92% +42,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 26,20 25,54 +2,58% +28,94% 106,58 103,62 +2,85% +41,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-18 25,49 24,91 +2,33% +39,14% 106,14 103,08 +2,96% +41,57% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 42,63 43,13 -1,16% -22,70% 173,41 174,99 -0,90% -15,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-18 41,46 42,06 -1,43% -16,61% 172,63 174,05 -0,81% -15,15% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 41,90 42,38 -1,13% -23,06% 170,44 171,94 -0,87% -15,44% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 10,46 10,58 -1,13% 0,00% 42,55 42,93 -0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-18 10,17 10,33 -1,55% 0,00% 42,35 42,75 -0,94% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 10,45 10,57 -1,14% 0,00% 42,51 42,88 -0,87% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-10-18 305,23 306,34 -0,36% -23,34% 1241,65 1242,88 -0,10% -15,74% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-10-18 109,18 109,18 0,00% -34,26% 444,13 442,96 +0,26% -27,75% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 12,33 12,31 +0,16% -22,79% 50,16 49,94 +0,43% -15,14% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 12,39 12,42 -0,24% -15,71% 50,40 50,39 +0,02% -7,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 9,47 9,44 +0,32% +17,35% 38,52 38,30 +0,58% +28,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 9,31 9,28 +0,32% +16,52% 37,87 37,65 +0,59% +28,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 9,46 9,41 +0,53% -21,17% 38,48 38,18 +0,80% -13,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 5,27 5,34 -1,31% -34,04% 21,44 21,67 -1,05% -27,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 5,20 5,27 -1,33% -34,67% 21,15 21,38 -1,07% -28,20% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 7,20 7,35 -2,04% -19,91% 29,29 29,82 -1,78% -11,97% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 6,04 6,16 -1,95% -20,42% 24,57 24,99 -1,69% -12,53% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 9,45 9,34 +1,18% +6,18% 38,44 37,89 +1,44% +16,70% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 22,24 22,14 +0,45% -21,61% 90,47 89,83 +0,72% -13,84% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 122,08 116,92 +4,41% -23,63% 496,61 474,37 +4,69% -16,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 95,87 93,78 +2,23% +30,77% 389,99 380,48 +2,50% +43,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-18 11,51 11,51 0,00% 0,00% 47,93 47,63 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-18 12,34 12,44 -0,80% -20,64% 50,20 50,47 -0,54% -12,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-18 12,32 12,42 -0,81% -20,77% 50,12 50,39 -0,54% -12,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-18 12,24 12,34 -0,81% -21,24% 49,79 50,07 -0,55% -13,43% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 16,96 17,10 -0,82% -14,56% 68,99 69,38 -0,56% -6,09% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 16,85 16,99 -0,82% -15,11% 68,54 68,93 -0,56% -6,70% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 16,86 17,01 -0,88% -15,06% 68,58 69,01 -0,62% -6,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)