Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 15,19 15,10 +0,60% +3,40% 61,79 61,26 +0,86% +13,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-18 14,76 14,76 0,00% +11,31% 61,46 61,08 +0,62% +13,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 14,92 14,83 +0,61% +2,90% 60,69 60,17 +0,87% +13,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-18 14,50 14,49 +0,07% +10,77% 60,38 59,96 +0,69% +12,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 11,20 11,18 +0,18% +2,28% 45,56 45,36 +0,44% +12,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 11,07 11,06 +0,09% +1,75% 45,03 44,87 +0,35% +11,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-10-18 126,98 126,73 +0,20% +4,46% 516,54 514,17 +0,46% +14,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-10-18 99,56 99,36 +0,20% -0,48% 405,00 403,12 +0,47% +9,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-10-18 125,32 125,07 +0,20% +3,93% 509,79 507,43 +0,46% +14,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-10-18 499,37 497,04 +0,47% 0,00% 2031,39 2016,59 +0,73% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-10-18 499,37 497,04 +0,47% 0,00% 2031,39 2016,59 +0,73% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-10-18 663,96 659,12 +0,73% +5,74% 2764,60 2727,50 +1,36% +7,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-10-18 442,94 439,71 +0,73% -4,38% 1844,31 1819,56 +1,36% -2,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 153,50 153,29 +0,14% +4,45% 624,42 621,93 +0,40% +14,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 111,53 111,38 +0,13% -0,63% 453,69 451,89 +0,40% +9,22% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 6,72 6,70 +0,30% +4,02% 27,34 27,18 +0,56% +14,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-18 138,94 139,31 -0,27% +9,80% 565,19 565,21 0,00% +20,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-18 6,16 6,14 +0,33% -0,81% 25,06 24,91 +0,59% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-18 6,70 6,67 +0,45% +4,69% 27,25 27,06 +0,71% +15,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-18 6,69 6,66 +0,45% +4,53% 27,21 27,02 +0,72% +14,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-18 10,60 10,59 +0,09% 0,00% 44,14 43,82 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-18 10,92 10,88 +0,37% +4,60% 44,42 44,14 +0,63% +14,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-10-18 10,24 10,20 +0,39% +0,39% 41,66 41,38 +0,66% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-18 10,91 10,86 +0,46% +4,50% 44,38 44,06 +0,73% +14,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)