Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 18,89 | 18,66 | +1,23% | 0,00% | 76,84 | 75,71 | +1,50% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-18 | 18,37 | 18,22 | +0,82% | -9,28% | 76,49 | 75,40 | +1,45% | -7,70% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 18,89 | 18,65 | +1,29% | 0,00% | 76,84 | 75,67 | +1,55% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-18 | 18,37 | 18,21 | +0,88% | -5,46% | 76,49 | 75,35 | +1,51% | -3,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 140,39 | 140,23 | +0,11% | -13,88% | 571,09 | 568,94 | +0,38% | -5,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 124,78 | 124,64 | +0,11% | -16,85% | 507,59 | 505,69 | +0,38% | -8,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-18 | 11,61 | 11,63 | -0,17% | -6,14% | 48,34 | 48,13 | +0,45% | -4,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-18 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | -11,48% | 35,64 | 35,42 | +0,62% | -9,93% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-18 | 578,45 | 566,46 | +2,12% | -11,25% | 2353,08 | 2298,24 | +2,39% | -2,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)