Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 20,92 | 20,91 | +0,05% | 0,00% | 84,77 | 85,06 | -0,34% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 6,98 | 6,93 | +0,72% | -25,74% | 28,28 | 28,19 | +0,33% | -18,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 7,21 | 7,20 | +0,14% | 0,00% | 29,21 | 29,29 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 106,95 | 106,10 | +0,80% | -21,26% | 433,36 | 431,60 | +0,41% | -13,56% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 106,71 | 105,87 | +0,79% | -21,43% | 432,39 | 430,67 | +0,40% | -13,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 106,49 | 105,65 | +0,80% | -21,59% | 431,50 | 429,77 | +0,40% | -13,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 9,20 | 9,13 | +0,77% | -29,07% | 37,28 | 37,14 | +0,37% | -22,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 9,20 | 9,13 | +0,77% | -29,07% | 37,28 | 37,14 | +0,37% | -22,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 9,15 | 9,08 | +0,77% | -29,40% | 37,08 | 36,94 | +0,38% | -22,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)