Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-21 | 18,88 | 18,86 | +0,11% | +4,42% | 78,74 | 78,53 | +0,26% | +6,47% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-21 | 18,74 | 18,73 | +0,05% | +3,94% | 78,15 | 77,99 | +0,21% | +5,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-21 | 138,04 | 138,03 | +0,01% | +1,51% | 575,67 | 574,73 | +0,16% | +3,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-21 | 137,60 | 137,60 | 0,00% | +1,30% | 573,83 | 572,94 | +0,16% | +3,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 102,75 | 102,73 | +0,02% | +2,61% | 416,34 | 417,89 | -0,37% | +12,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 102,22 | 102,20 | +0,02% | +2,12% | 414,19 | 415,74 | -0,37% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 5,38 | 5,38 | 0,00% | +3,66% | 21,80 | 21,89 | -0,39% | +13,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | -1,60% | 19,98 | 20,05 | -0,39% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-21 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +3,85% | 21,84 | 21,93 | -0,39% | +14,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)