Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 55,71 | 54,76 | +1,73% | -21,71% | 225,05 | 221,89 | +1,42% | -14,27% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-22 | 54,34 | 53,41 | +1,74% | -14,92% | 225,03 | 222,74 | +1,03% | -14,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 54,76 | 53,82 | +1,75% | -22,08% | 221,21 | 218,08 | +1,43% | -14,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-22 | 53,41 | 52,50 | +1,73% | -15,33% | 221,18 | 218,94 | +1,02% | -14,52% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-22 | 47,47 | 46,67 | +1,71% | -26,95% | 196,58 | 194,63 | +1,00% | -26,25% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-22 | 47,46 | 46,67 | +1,69% | -26,96% | 196,54 | 194,63 | +0,98% | -26,26% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-22 | 47,29 | 46,50 | +1,70% | -30,63% | 195,84 | 193,92 | +0,99% | -29,96% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-22 | 31,01 | 30,54 | +1,54% | -11,93% | 128,42 | 127,36 | +0,83% | -11,08% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-22 | 31,01 | 30,54 | +1,54% | -11,93% | 128,42 | 127,36 | +0,83% | -11,08% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-22 | 30,87 | 30,40 | +1,55% | -12,25% | 127,84 | 126,78 | +0,84% | -11,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)