Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 26,92 26,64 +1,05% +29,92% 108,75 107,94 +0,74% +42,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-22 26,26 25,97 +1,12% +41,18% 108,75 108,30 +0,41% +42,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 26,44 26,17 +1,03% +29,35% 106,81 106,04 +0,72% +41,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-22 25,79 25,51 +1,10% +40,54% 106,80 106,38 +0,39% +41,89% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 42,90 43,05 -0,35% -21,62% 173,30 174,44 -0,65% -14,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-22 41,85 41,98 -0,31% -14,84% 173,31 175,07 -1,01% -14,02% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 42,17 42,32 -0,35% -21,97% 170,35 171,48 -0,66% -14,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 10,52 10,50 +0,19% 0,00% 42,50 42,55 -0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-22 10,25 10,20 +0,49% 0,00% 42,45 42,54 -0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 10,51 10,49 +0,19% 0,00% 42,46 42,51 -0,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-10-22 301,77 304,91 -1,03% -24,21% 1219,03 1235,50 -1,33% -17,01% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-10-22 109,18 109,18 0,00% -34,26% 441,04 442,40 -0,31% -28,01% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 12,42 12,42 0,00% -21,98% 50,17 50,33 -0,31% -14,57% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 12,41 12,39 +0,16% -15,23% 50,13 50,20 -0,15% -7,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 9,60 9,58 +0,21% +18,52% 38,78 38,82 -0,10% +29,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 9,44 9,42 +0,21% +17,71% 38,13 38,17 -0,09% +28,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 9,48 9,50 -0,21% -21,07% 38,30 38,49 -0,52% -13,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 5,27 5,29 -0,38% -34,62% 21,29 21,44 -0,68% -28,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 5,20 5,22 -0,38% -35,24% 21,01 21,15 -0,69% -29,09% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 7,28 7,25 +0,41% -17,83% 29,41 29,38 +0,11% -10,03% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 6,10 6,08 +0,33% -18,45% 24,64 24,64 +0,02% -10,70% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 9,72 9,68 +0,41% +8,48% 39,26 39,22 +0,11% +18,79% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 22,19 22,30 -0,49% -21,81% 89,64 90,36 -0,80% -14,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 122,41 122,27 +0,11% -21,24% 494,49 495,44 -0,19% -13,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 97,55 96,17 +1,43% +33,74% 394,06 389,68 +1,12% +46,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-22 11,51 11,51 0,00% 0,00% 47,67 48,00 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-22 12,48 12,50 -0,16% -19,64% 50,41 50,65 -0,47% -12,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-22 12,46 12,48 -0,16% -19,77% 50,33 50,57 -0,47% -12,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-22 12,38 12,39 -0,08% -20,23% 50,01 50,20 -0,39% -12,65% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 17,19 17,19 0,00% -13,23% 69,44 69,65 -0,31% -4,98% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 17,09 17,08 +0,06% -13,73% 69,04 69,21 -0,25% -5,53% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-22 17,09 17,09 0,00% -13,73% 69,04 69,25 -0,31% -5,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)