Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 20,45 | 20,82 | -1,78% | 0,00% | 82,34 | 84,10 | -2,10% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 6,90 | 6,99 | -1,29% | -28,42% | 27,78 | 28,24 | -1,61% | -21,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 7,14 | 7,20 | -0,83% | 0,00% | 28,75 | 29,09 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 104,73 | 106,63 | -1,78% | -25,62% | 421,66 | 430,74 | -2,11% | -18,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 104,50 | 106,40 | -1,79% | -25,79% | 420,74 | 429,81 | -2,11% | -19,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 104,28 | 106,17 | -1,78% | -25,94% | 419,85 | 428,88 | -2,11% | -19,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 9,18 | 9,30 | -1,29% | -30,14% | 36,96 | 37,57 | -1,62% | -23,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 9,18 | 9,30 | -1,29% | -30,14% | 36,96 | 37,57 | -1,62% | -23,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 9,13 | 9,25 | -1,30% | -30,46% | 36,76 | 37,37 | -1,62% | -24,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)