Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-10-23 | 588,20 | 587,76 | +0,07% | +0,48% | 2428,21 | 2434,03 | -0,24% | +0,77% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-10-23 | 501,79 | 501,41 | +0,08% | -5,51% | 2071,49 | 2076,44 | -0,24% | -5,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 546,54 | 545,15 | +0,25% | +4,00% | 2200,48 | 2202,19 | -0,08% | +13,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 444,82 | 443,69 | +0,25% | -1,64% | 1790,93 | 1792,33 | -0,08% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | 0,00% | 21,43 | 21,49 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-10-23 | 4,79 | 4,78 | +0,21% | 0,00% | 19,77 | 19,79 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | 0,00% | 21,38 | 21,45 | -0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)