Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 26,53 26,92 -1,45% +24,67% 106,81 108,75 -1,78% +35,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-23 25,91 26,26 -1,33% +37,09% 106,96 108,75 -1,64% +37,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 26,06 26,44 -1,44% +24,15% 104,92 106,81 -1,76% +35,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-23 25,45 25,79 -1,32% +36,53% 105,06 106,80 -1,63% +36,93% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 42,04 42,90 -2,00% -25,58% 169,26 173,30 -2,33% -18,89% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-23 41,06 41,85 -1,89% -18,16% 169,50 173,31 -2,20% -17,92% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 41,31 42,17 -2,04% -25,94% 166,32 170,35 -2,36% -19,29% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 10,32 10,52 -1,90% 0,00% 41,55 42,50 -2,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-23 10,09 10,25 -1,56% 0,00% 41,65 42,45 -1,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 10,31 10,51 -1,90% 0,00% 41,51 42,46 -2,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-10-23 291,63 301,77 -3,36% -28,66% 1174,16 1219,03 -3,68% -22,25% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-10-23 109,18 109,18 0,00% -34,26% 439,58 441,04 -0,33% -28,35% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 12,34 12,42 -0,64% -23,87% 49,68 50,17 -0,97% -17,03% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 12,12 12,41 -2,34% -18,60% 48,80 50,13 -2,66% -11,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 9,50 9,60 -1,04% +16,28% 38,25 38,78 -1,37% +26,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 9,34 9,44 -1,06% +15,59% 37,60 38,13 -1,39% +25,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 9,17 9,48 -3,27% -24,77% 36,92 38,30 -3,59% -18,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 5,15 5,27 -2,28% -37,50% 20,73 21,29 -2,60% -31,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 5,08 5,20 -2,31% -38,12% 20,45 21,01 -2,63% -32,56% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 7,07 7,28 -2,88% -22,56% 28,47 29,41 -3,21% -15,60% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 5,93 6,10 -2,79% -23,09% 23,88 24,64 -3,11% -16,17% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 9,66 9,72 -0,62% +6,04% 38,89 39,26 -0,95% +15,57% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 21,66 22,19 -2,39% -25,52% 87,21 89,64 -2,71% -18,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 121,44 122,41 -0,79% -22,82% 488,94 494,49 -1,12% -15,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 97,31 97,55 -0,25% +31,07% 391,79 394,06 -0,58% +42,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-23 11,51 11,51 0,00% 0,00% 47,52 47,67 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-23 12,19 12,48 -2,32% -23,76% 49,08 50,41 -2,65% -16,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-23 12,18 12,46 -2,25% -23,83% 49,04 50,33 -2,57% -16,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-23 12,10 12,38 -2,26% -24,23% 48,72 50,01 -2,59% -17,42% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 17,14 17,19 -0,29% -15,32% 69,01 69,44 -0,62% -7,71% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 17,04 17,09 -0,29% -15,81% 68,61 69,04 -0,62% -8,24% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-23 17,04 17,09 -0,29% -15,81% 68,61 69,04 -0,62% -8,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)