Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 17,20 | 17,18 | +0,12% | +1,96% | 71,00 | 71,15 | -0,20% | +2,25% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 11,93 | 11,93 | 0,00% | +4,83% | 49,25 | 49,40 | -0,31% | +5,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | +4,04% | 48,92 | 49,07 | -0,31% | +4,34% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 41,28 | 41,28 | 0,00% | +6,09% | 170,41 | 170,95 | -0,31% | +6,40% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 41,58 | 41,58 | 0,00% | +5,56% | 171,65 | 172,19 | -0,31% | +5,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 409,87 | 408,72 | +0,28% | -2,12% | 1650,22 | 1651,07 | -0,05% | +6,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2002-10-23 | 149,06 | 148,08 | +0,66% | -5,47% | 615,35 | 613,23 | +0,35% | -5,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 10,04 | 10,02 | +0,20% | 0,00% | 40,42 | 40,48 | -0,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 10,42 | 10,41 | +0,10% | +9,11% | 43,02 | 43,11 | -0,22% | +9,43% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 9,16 | 9,16 | 0,00% | +4,09% | 37,81 | 37,93 | -0,31% | +4,39% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | +1,50% | 44,71 | 44,85 | -0,31% | +1,79% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 1218,30 | 1214,16 | +0,34% | +5,61% | 4905,12 | 4904,72 | +0,01% | +15,10% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 426,53 | 425,08 | +0,34% | -0,85% | 1717,30 | 1717,15 | +0,01% | +8,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2002-10-23 | 599,15 | 597,08 | +0,35% | -0,49% | 2412,30 | 2411,96 | +0,01% | +8,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 607,70 | 606,32 | +0,23% | +7,48% | 2446,72 | 2449,29 | -0,10% | +17,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 515,57 | 515,14 | +0,08% | +1,46% | 2075,79 | 2080,96 | -0,25% | +10,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2002-10-23 | 326,31 | 325,22 | +0,34% | -5,15% | 1313,79 | 1313,76 | 0,00% | +3,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 578,36 | 576,45 | +0,33% | +6,24% | 2328,59 | 2328,63 | 0,00% | +15,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 526,83 | 525,09 | +0,33% | +2,92% | 2121,12 | 2121,15 | 0,00% | +12,17% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 10,64 | 10,62 | +0,19% | +0,47% | 42,84 | 42,90 | -0,14% | +9,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 122,97 | 122,96 | +0,01% | +3,70% | 495,10 | 496,71 | -0,32% | +13,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 59,88 | 60,06 | -0,30% | +0,50% | 241,09 | 242,62 | -0,63% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 6,36 | 6,34 | +0,32% | +6,53% | 26,26 | 26,26 | 0,00% | +6,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 6,36 | 6,35 | +0,16% | +6,18% | 26,26 | 26,30 | -0,16% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2002-10-23 | 5,88 | 5,87 | +0,17% | +2,26% | 24,27 | 24,31 | -0,14% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 12,08 | 12,08 | 0,00% | +5,23% | 49,87 | 50,03 | -0,31% | +5,53% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | -1,91% | 44,42 | 44,56 | -0,31% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 12,02 | 12,02 | 0,00% | +4,70% | 49,62 | 49,78 | -0,31% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 101,14 | 101,14 | 0,00% | +1,03% | 417,53 | 418,84 | -0,31% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 100,68 | 100,68 | 0,00% | +0,61% | 415,63 | 416,94 | -0,31% | +0,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)