Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 11,12 | 11,15 | -0,27% | -8,63% | 45,91 | 46,17 | -0,58% | -8,36% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 11,11 | 11,14 | -0,27% | -10,04% | 45,86 | 46,13 | -0,58% | -9,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 6,76 | 6,76 | 0,00% | -8,03% | 27,91 | 27,99 | -0,31% | -7,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-23 | 7,60 | 7,60 | 0,00% | -7,77% | 31,37 | 31,47 | -0,31% | -7,50% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-23 | 46,96 | 46,85 | +0,23% | -2,35% | 189,07 | 189,25 | -0,10% | +6,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)