Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 20,81 | 20,45 | +1,76% | 0,00% | 83,80 | 82,34 | +1,78% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 6,98 | 6,90 | +1,16% | -27,89% | 28,11 | 27,78 | +1,17% | -20,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 7,16 | 7,14 | +0,28% | 0,00% | 28,83 | 28,75 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 104,14 | 104,73 | -0,56% | -26,87% | 419,35 | 421,66 | -0,55% | -19,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 103,91 | 104,50 | -0,56% | -27,03% | 418,43 | 420,74 | -0,55% | -19,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 103,68 | 104,28 | -0,58% | -27,19% | 417,50 | 419,85 | -0,56% | -20,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 9,13 | 9,18 | -0,54% | -31,15% | 36,76 | 36,96 | -0,53% | -24,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 9,14 | 9,18 | -0,44% | -31,07% | 36,80 | 36,96 | -0,42% | -24,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 9,08 | 9,13 | -0,55% | -31,52% | 36,56 | 36,76 | -0,53% | -24,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)