Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 18,97 | 18,84 | +0,69% | 0,00% | 76,39 | 75,85 | +0,71% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 18,48 | 18,42 | +0,33% | -9,41% | 76,00 | 76,04 | -0,05% | -9,57% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 18,96 | 18,84 | +0,64% | 0,00% | 76,35 | 75,85 | +0,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 18,48 | 18,41 | +0,38% | -4,89% | 76,00 | 76,00 | 0,00% | -5,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 139,52 | 138,77 | +0,54% | -16,15% | 561,82 | 558,72 | +0,56% | -7,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 124,01 | 123,34 | +0,54% | -19,04% | 499,36 | 496,59 | +0,56% | -11,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 11,56 | 11,50 | +0,52% | -7,52% | 47,54 | 47,47 | +0,14% | -7,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 8,68 | 8,66 | +0,23% | -10,24% | 35,70 | 35,75 | -0,15% | -10,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 577,24 | 576,18 | +0,18% | -12,81% | 2324,43 | 2319,82 | +0,20% | -4,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)