Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 9,36 | 9,05 | +3,43% | -23,78% | 37,69 | 36,44 | +3,44% | -16,34% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 11,68 | 11,59 | +0,78% | -4,73% | 47,03 | 46,66 | +0,79% | +4,56% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 5,59 | 5,63 | -0,71% | +19,19% | 22,51 | 22,67 | -0,70% | +30,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 10,24 | 10,31 | -0,68% | +18,52% | 41,23 | 41,51 | -0,66% | +30,08% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 6,35 | 6,30 | +0,79% | -4,22% | 25,57 | 25,37 | +0,81% | +5,12% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 10,33 | 10,24 | +0,88% | -10,41% | 41,60 | 41,23 | +0,89% | -1,67% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 68,42 | 68,09 | +0,48% | +1,50% | 281,39 | 281,09 | +0,11% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 3,17 | 3,16 | +0,32% | +2,26% | 13,04 | 13,05 | -0,06% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 3,17 | 3,16 | +0,32% | +2,26% | 13,04 | 13,05 | -0,06% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 3,13 | 3,12 | +0,32% | -3,10% | 12,87 | 12,88 | -0,06% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 6,54 | 6,52 | +0,31% | +10,47% | 26,34 | 26,25 | +0,32% | +21,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 6,57 | 6,56 | +0,15% | +10,42% | 26,46 | 26,41 | +0,17% | +21,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 6,55 | 6,53 | +0,31% | +10,27% | 26,38 | 26,29 | +0,32% | +21,03% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 6,83 | 6,72 | +1,64% | -16,50% | 28,09 | 27,74 | +1,26% | -16,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)