Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 18,83 | 18,83 | 0,00% | +4,38% | 77,44 | 77,73 | -0,38% | +4,19% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 18,70 | 18,69 | +0,05% | +3,72% | 76,91 | 77,16 | -0,32% | +3,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 137,96 | 137,92 | +0,03% | +1,42% | 567,39 | 569,36 | -0,35% | +1,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-24 | 137,52 | 137,49 | +0,02% | +1,21% | 565,58 | 567,59 | -0,35% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 102,77 | 102,77 | 0,00% | +2,55% | 413,83 | 413,77 | +0,01% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 102,24 | 102,23 | +0,01% | +2,07% | 411,70 | 411,60 | +0,02% | +12,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 5,38 | 5,38 | 0,00% | +3,66% | 21,66 | 21,66 | +0,01% | +13,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | -1,60% | 19,85 | 19,85 | +0,01% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-24 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +3,85% | 21,70 | 21,70 | +0,02% | +13,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)