Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 54,00 | 55,28 | -2,32% | -24,95% | 215,28 | 222,60 | -3,29% | -18,55% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 52,80 | 53,82 | -1,90% | -17,68% | 216,14 | 221,35 | -2,35% | -18,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 53,08 | 54,33 | -2,30% | -25,30% | 211,61 | 218,78 | -3,27% | -18,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 51,90 | 52,90 | -1,89% | -18,07% | 212,45 | 217,56 | -2,35% | -18,53% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 46,32 | 47,14 | -1,74% | -29,97% | 189,61 | 193,87 | -2,20% | -30,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 46,32 | 47,14 | -1,74% | -29,97% | 189,61 | 193,87 | -2,20% | -30,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 46,16 | 46,97 | -1,72% | -31,64% | 188,96 | 193,17 | -2,18% | -32,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 30,63 | 30,81 | -0,58% | -13,08% | 125,38 | 126,71 | -1,05% | -13,56% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 30,63 | 30,81 | -0,58% | -13,08% | 125,38 | 126,71 | -1,05% | -13,56% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 30,49 | 30,67 | -0,59% | -13,41% | 124,81 | 126,14 | -1,05% | -13,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)