Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 20,72 | 20,81 | -0,43% | 0,00% | 82,60 | 83,80 | -1,42% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 7,01 | 6,98 | +0,43% | -27,06% | 27,95 | 28,11 | -0,57% | -20,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 7,16 | 7,16 | 0,00% | 0,00% | 28,54 | 28,83 | -1,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 104,59 | 104,14 | +0,43% | -25,64% | 416,97 | 419,35 | -0,57% | -19,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 104,36 | 103,91 | +0,43% | -25,81% | 416,05 | 418,43 | -0,57% | -19,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 104,13 | 103,68 | +0,43% | -25,97% | 415,13 | 417,50 | -0,57% | -19,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 9,12 | 9,13 | -0,11% | -31,12% | 36,36 | 36,76 | -1,10% | -25,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 9,12 | 9,14 | -0,22% | -31,12% | 36,36 | 36,80 | -1,21% | -25,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 9,07 | 9,08 | -0,11% | -31,44% | 36,16 | 36,56 | -1,10% | -25,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)