Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 26,06 | 26,53 | -1,77% | +21,15% | 103,89 | 106,83 | -2,75% | +31,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 25,46 | 25,84 | -1,47% | +32,81% | 104,22 | 106,27 | -1,93% | +32,08% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 25,59 | 26,05 | -1,77% | +20,59% | 102,02 | 104,90 | -2,74% | +30,88% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 25,00 | 25,37 | -1,46% | +32,14% | 102,34 | 104,34 | -1,92% | +31,40% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 41,64 | 41,51 | +0,31% | -26,03% | 166,01 | 167,15 | -0,69% | -19,72% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 40,66 | 40,43 | +0,57% | -18,97% | 166,44 | 166,28 | +0,10% | -19,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 40,92 | 40,79 | +0,32% | -26,36% | 163,14 | 164,25 | -0,68% | -20,08% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | 0,00% | 41,10 | 41,48 | -0,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 10,07 | 10,04 | +0,30% | 0,00% | 41,22 | 41,29 | -0,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | 0,00% | 41,06 | 41,44 | -0,90% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2002-10-25 | 298,23 | 299,66 | -0,48% | -25,97% | 1188,95 | 1206,67 | -1,47% | -19,66% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 109,18 | 109,18 | 0,00% | -34,26% | 435,27 | 439,65 | -1,00% | -28,65% | |
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 12,38 | 12,38 | 0,00% | -22,72% | 49,36 | 49,85 | -1,00% | -16,13% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 12,49 | 12,41 | +0,64% | -15,03% | 49,79 | 49,97 | -0,36% | -7,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 9,47 | 9,49 | -0,21% | +16,77% | 37,75 | 38,21 | -1,20% | +26,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 9,31 | 9,34 | -0,32% | +15,94% | 37,12 | 37,61 | -1,31% | +25,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 9,18 | 9,25 | -0,76% | -24,44% | 36,60 | 37,25 | -1,75% | -18,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 5,29 | 5,28 | +0,19% | -34,61% | 21,09 | 21,26 | -0,81% | -29,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 5,22 | 5,21 | +0,19% | -35,24% | 20,81 | 20,98 | -0,81% | -29,71% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 7,07 | 7,18 | -1,53% | -22,14% | 28,19 | 28,91 | -2,51% | -15,50% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 5,93 | 6,02 | -1,50% | -22,69% | 23,64 | 24,24 | -2,48% | -16,09% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 9,63 | 9,71 | -0,82% | +3,44% | 38,39 | 39,10 | -1,81% | +12,26% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 22,00 | 22,13 | -0,59% | -23,80% | 87,71 | 89,11 | -1,58% | -17,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 121,26 | 117,99 | +2,77% | -25,09% | 483,43 | 475,12 | +1,75% | -18,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 96,04 | 97,21 | -1,20% | +28,21% | 382,88 | 391,44 | -2,19% | +39,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 11,51 | 11,51 | 0,00% | 0,00% | 47,12 | 47,34 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 12,23 | 12,15 | +0,66% | -23,90% | 48,76 | 48,93 | -0,34% | -17,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 12,22 | 12,14 | +0,66% | -23,96% | 48,72 | 48,89 | -0,34% | -17,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 12,13 | 12,05 | +0,66% | -24,42% | 48,36 | 48,52 | -0,34% | -17,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 17,04 | 17,02 | +0,12% | -16,59% | 67,93 | 68,54 | -0,88% | -9,48% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 16,94 | 16,91 | +0,18% | -17,08% | 67,53 | 68,09 | -0,82% | -10,01% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 16,94 | 16,92 | +0,12% | -17,12% | 67,53 | 68,13 | -0,88% | -10,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)