Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 17,22 | 17,20 | +0,12% | +1,77% | 70,49 | 70,74 | -0,35% | +1,21% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 11,97 | 11,94 | +0,25% | +5,00% | 49,00 | 49,11 | -0,22% | +4,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 11,88 | 11,86 | +0,17% | +4,30% | 48,63 | 48,78 | -0,30% | +3,72% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 41,28 | 41,28 | 0,00% | +6,09% | 168,98 | 169,77 | -0,47% | +5,50% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 41,58 | 41,58 | 0,00% | +5,56% | 170,21 | 171,01 | -0,47% | +4,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 412,10 | 411,52 | +0,14% | -1,30% | 1642,92 | 1657,11 | -0,86% | +7,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2002-10-25 | 149,81 | 148,80 | +0,68% | -4,58% | 613,25 | 611,97 | +0,21% | -5,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | 0,00% | 40,11 | 40,47 | -0,90% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 10,46 | 10,41 | +0,48% | +8,39% | 42,82 | 42,81 | +0,01% | +7,79% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 9,21 | 9,17 | +0,44% | +4,54% | 37,70 | 37,71 | -0,03% | +3,96% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 10,88 | 10,84 | +0,37% | +1,78% | 44,54 | 44,58 | -0,10% | +1,21% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 1225,07 | 1222,67 | +0,20% | +6,04% | 4883,99 | 4923,45 | -0,80% | +15,08% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 428,90 | 428,06 | +0,20% | -0,44% | 1709,90 | 1723,71 | -0,80% | +8,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2002-10-25 | 600,14 | 599,83 | +0,05% | -0,49% | 2392,58 | 2415,40 | -0,94% | +8,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 609,92 | 608,17 | +0,29% | +7,67% | 2431,57 | 2448,98 | -0,71% | +16,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 515,78 | 515,56 | +0,04% | +1,12% | 2056,26 | 2076,06 | -0,95% | +9,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2002-10-25 | 326,82 | 326,69 | +0,04% | -5,20% | 1302,93 | 1315,52 | -0,96% | +2,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 579,29 | 577,03 | +0,39% | +6,68% | 2309,46 | 2323,58 | -0,61% | +15,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 527,68 | 525,62 | +0,39% | +3,35% | 2103,70 | 2116,57 | -0,61% | +12,16% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 10,66 | 10,65 | +0,09% | +0,38% | 42,50 | 42,89 | -0,90% | +8,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 123,23 | 123,05 | +0,15% | +3,83% | 491,28 | 495,50 | -0,85% | +12,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 60,16 | 60,02 | +0,23% | +0,84% | 239,84 | 241,69 | -0,77% | +9,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 6,38 | 6,36 | +0,31% | +6,51% | 26,12 | 26,16 | -0,15% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 6,38 | 6,36 | +0,31% | +5,63% | 26,12 | 26,16 | -0,15% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2002-10-25 | 5,90 | 5,88 | +0,34% | +2,25% | 24,15 | 24,18 | -0,13% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 12,12 | 12,09 | +0,25% | +5,39% | 49,61 | 49,72 | -0,22% | +4,81% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 10,80 | 10,77 | +0,28% | -1,73% | 44,21 | 44,29 | -0,19% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 12,05 | 12,03 | +0,17% | +4,78% | 49,33 | 49,48 | -0,30% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 101,15 | 101,14 | +0,01% | +1,03% | 414,06 | 415,96 | -0,46% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 100,69 | 100,68 | +0,01% | +0,62% | 412,18 | 414,07 | -0,46% | +0,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)