Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 9,32 | 9,36 | -0,43% | -23,54% | 37,16 | 37,69 | -1,42% | -17,02% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 11,65 | 11,68 | -0,26% | -4,59% | 46,45 | 47,03 | -1,25% | +3,55% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 5,53 | 5,59 | -1,07% | +17,41% | 22,05 | 22,51 | -2,06% | +27,42% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 10,14 | 10,24 | -0,98% | +16,69% | 40,43 | 41,23 | -1,96% | +26,64% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 6,35 | 6,35 | 0,00% | -3,20% | 25,32 | 25,57 | -1,00% | +5,05% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 10,33 | 10,33 | 0,00% | -9,47% | 41,18 | 41,60 | -1,00% | -1,74% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 68,35 | 68,42 | -0,10% | +1,08% | 279,79 | 281,39 | -0,57% | +0,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 3,16 | 3,17 | -0,32% | +1,28% | 12,94 | 13,04 | -0,78% | +0,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 3,16 | 3,17 | -0,32% | +1,28% | 12,94 | 13,04 | -0,78% | +0,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 3,12 | 3,13 | -0,32% | -4,00% | 12,77 | 12,87 | -0,79% | -4,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 6,45 | 6,54 | -1,38% | +8,40% | 25,71 | 26,34 | -2,36% | +17,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 6,48 | 6,57 | -1,37% | +8,18% | 25,83 | 26,46 | -2,35% | +17,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-25 | 6,46 | 6,55 | -1,37% | +8,21% | 25,75 | 26,38 | -2,36% | +17,44% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-25 | 6,87 | 6,83 | +0,59% | -16,22% | 28,12 | 28,09 | +0,12% | -16,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)