Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 20,85 | 20,72 | +0,63% | 0,00% | 83,07 | 82,60 | +0,57% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 7,07 | 7,01 | +0,86% | -27,78% | 28,17 | 27,95 | +0,80% | -21,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 7,18 | 7,16 | +0,28% | 0,00% | 28,61 | 28,54 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 107,01 | 104,59 | +2,31% | -23,99% | 426,36 | 416,97 | +2,25% | -17,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 106,78 | 104,36 | +2,32% | -24,16% | 425,44 | 416,05 | +2,26% | -17,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 106,54 | 104,13 | +2,31% | -24,33% | 424,49 | 415,13 | +2,25% | -18,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 9,28 | 9,12 | +1,75% | -29,75% | 36,97 | 36,36 | +1,69% | -23,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 9,28 | 9,12 | +1,75% | -29,75% | 36,97 | 36,36 | +1,69% | -23,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 9,23 | 9,07 | +1,76% | -30,08% | 36,78 | 36,16 | +1,70% | -24,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)