Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 26,44 26,06 +1,46% +21,84% 105,34 103,89 +1,40% +32,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-28 25,78 25,46 +1,26% +33,09% 105,06 104,22 +0,80% +31,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 25,96 25,59 +1,45% +21,25% 103,43 102,02 +1,38% +31,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-28 25,31 25,00 +1,24% +32,44% 103,14 102,34 +0,79% +30,71% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 42,76 41,64 +2,69% -24,12% 170,37 166,01 +2,63% -17,78% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-28 41,69 40,66 +2,53% -17,12% 169,90 166,44 +2,07% -18,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 42,01 40,92 +2,66% -24,48% 167,38 163,14 +2,60% -18,18% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 10,53 10,31 +2,13% 0,00% 41,95 41,10 +2,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-28 10,26 10,07 +1,89% 0,00% 41,81 41,22 +1,43% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 10,53 10,30 +2,23% 0,00% 41,95 41,06 +2,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-10-28 302,10 298,23 +1,30% -26,82% 1203,66 1188,95 +1,24% -20,71% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-10-28 109,18 109,18 0,00% -34,26% 435,01 435,27 -0,06% -28,77% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 12,52 12,38 +1,13% -22,67% 49,88 49,36 +1,07% -16,21% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 12,61 12,49 +0,96% -14,74% 50,24 49,79 +0,90% -7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 9,53 9,47 +0,63% +15,66% 37,97 37,75 +0,57% +25,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 9,37 9,31 +0,64% +14,97% 37,33 37,12 +0,58% +24,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 9,34 9,18 +1,74% -23,76% 37,21 36,60 +1,68% -17,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 5,36 5,29 +1,32% -35,03% 21,36 21,09 +1,26% -29,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 5,29 5,22 +1,34% -35,64% 21,08 20,81 +1,28% -30,27% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 7,31 7,07 +3,39% -20,20% 29,13 28,19 +3,33% -13,54% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 6,13 5,93 +3,37% -20,80% 24,42 23,64 +3,31% -14,19% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 9,82 9,63 +1,97% +3,04% 39,13 38,39 +1,91% +11,64% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 22,46 22,00 +2,09% -24,33% 89,49 87,71 +2,03% -18,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 120,72 121,26 -0,45% -25,42% 480,99 483,43 -0,51% -19,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 95,59 96,04 -0,47% +27,61% 380,86 382,88 -0,53% +38,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-28 11,51 11,51 0,00% 0,00% 46,91 47,12 -0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-28 12,52 12,23 +2,37% -22,14% 49,88 48,76 +2,31% -15,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-28 12,50 12,22 +2,29% -22,26% 49,80 48,72 +2,23% -15,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-28 12,42 12,13 +2,39% -22,67% 49,48 48,36 +2,33% -16,21% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 17,47 17,04 +2,52% -14,32% 69,61 67,93 +2,46% -7,17% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 17,37 16,94 +2,54% -14,81% 69,21 67,53 +2,48% -7,70% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 17,37 16,94 +2,54% -14,81% 69,21 67,53 +2,48% -7,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)