Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 15,20 15,14 +0,40% +2,63% 60,56 60,36 +0,34% +11,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-28 14,80 14,80 0,00% +11,87% 60,31 60,58 -0,45% +10,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 14,92 14,87 +0,34% +2,05% 59,45 59,28 +0,28% +10,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-28 14,53 14,54 -0,07% +11,26% 59,21 59,52 -0,52% +9,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 11,21 11,20 +0,09% +2,09% 44,66 44,65 +0,03% +10,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 11,08 11,07 +0,09% +1,56% 44,15 44,13 +0,03% +10,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-10-28 127,63 127,26 +0,29% +4,09% 508,52 507,35 +0,23% +12,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-10-28 100,07 99,78 +0,29% -0,83% 398,71 397,79 +0,23% +7,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-10-28 125,94 125,58 +0,29% +3,56% 501,78 500,65 +0,23% +12,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-10-28 511,57 512,68 -0,22% 0,00% 2038,25 2043,90 -0,28% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-10-28 511,57 512,68 -0,22% 0,00% 2038,25 2043,90 -0,28% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-10-28 676,01 673,47 +0,38% +7,39% 2754,88 2756,85 -0,07% +5,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-10-28 450,97 449,28 +0,38% -2,89% 1837,79 1839,13 -0,07% -4,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 154,36 154,09 +0,18% +3,97% 615,02 614,31 +0,11% +12,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 112,16 111,96 +0,18% -1,08% 446,88 446,35 +0,12% +7,17% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 6,73 6,72 +0,15% +3,54% 26,81 26,79 +0,09% +12,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-28 142,82 142,44 +0,27% +11,52% 569,04 567,87 +0,21% +20,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-28 6,17 6,16 +0,16% -1,44% 24,58 24,56 +0,10% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-28 6,71 6,69 +0,30% +3,87% 26,73 26,67 +0,24% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-28 6,70 6,68 +0,30% +3,72% 26,69 26,63 +0,24% +12,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-28 10,66 10,65 +0,09% 0,00% 43,44 43,60 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-28 10,95 10,92 +0,27% +3,99% 43,63 43,53 +0,21% +12,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-10-28 10,27 10,24 +0,29% -0,10% 40,92 40,82 +0,23% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-28 10,93 10,90 +0,28% +3,90% 43,55 43,45 +0,21% +12,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)