Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 19,13 | 18,89 | +1,27% | 0,00% | 76,22 | 75,31 | +1,21% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 18,64 | 18,46 | +0,98% | -9,47% | 75,96 | 75,57 | +0,52% | -10,65% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 19,12 | 18,88 | +1,27% | 0,00% | 76,18 | 75,27 | +1,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 18,63 | 18,45 | +0,98% | -4,12% | 75,92 | 75,53 | +0,52% | -5,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 140,16 | 139,62 | +0,39% | -16,09% | 558,44 | 556,62 | +0,33% | -9,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 124,58 | 124,09 | +0,39% | -18,98% | 496,36 | 494,71 | +0,33% | -12,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 11,70 | 11,56 | +1,21% | -6,85% | 47,68 | 47,32 | +0,76% | -8,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 8,75 | 8,70 | +0,57% | -9,79% | 35,66 | 35,61 | +0,13% | -10,97% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 582,05 | 578,95 | +0,54% | -12,32% | 2319,06 | 2308,10 | +0,47% | -5,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)