Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 26,38 26,44 -0,23% +21,06% 104,28 105,34 -1,01% +30,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-29 25,98 25,78 +0,78% +32,69% 105,40 105,06 +0,33% +31,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 25,91 25,96 -0,19% +20,51% 102,42 103,43 -0,98% +29,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-29 25,52 25,31 +0,83% +32,09% 103,54 103,14 +0,38% +30,65% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 41,93 42,76 -1,94% -25,34% 165,75 170,37 -2,71% -19,50% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-29 41,29 41,69 -0,96% -18,19% 167,52 169,90 -1,40% -19,08% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 41,20 42,01 -1,93% -25,70% 162,86 167,38 -2,70% -19,89% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 10,31 10,53 -2,09% 0,00% 40,76 41,95 -2,86% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-29 10,15 10,26 -1,07% 0,00% 41,18 41,81 -1,51% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 10,31 10,53 -2,09% 0,00% 40,76 41,95 -2,86% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-10-29 289,05 302,10 -4,32% -28,45% 1142,61 1203,66 -5,07% -22,86% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-10-29 109,18 109,18 0,00% -34,26% 431,59 435,01 -0,79% -29,12% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 12,22 12,52 -2,40% -23,72% 48,31 49,88 -3,16% -17,76% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 12,33 12,61 -2,22% -15,72% 48,74 50,24 -2,99% -9,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 9,45 9,53 -0,84% +15,10% 37,36 37,97 -1,62% +24,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 9,29 9,37 -0,85% +14,41% 36,72 37,33 -1,63% +23,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 9,10 9,34 -2,57% -24,86% 35,97 37,21 -3,34% -18,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 5,15 5,36 -3,92% -36,81% 20,36 21,36 -4,67% -31,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 5,08 5,29 -3,97% -37,44% 20,08 21,08 -4,72% -32,55% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 7,15 7,31 -2,19% -22,11% 28,26 29,13 -2,96% -16,02% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 6,00 6,13 -2,12% -22,58% 23,72 24,42 -2,89% -16,53% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 9,87 9,82 +0,51% +3,13% 39,02 39,13 -0,28% +11,20% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 21,68 22,46 -3,47% -25,42% 85,70 89,49 -4,23% -19,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 76,58 0,00 0,00% 0,00% 302,72 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 123,14 120,72 +2,00% -24,38% 486,77 480,99 +1,20% -18,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 96,33 95,59 +0,77% +26,04% 380,79 380,86 -0,02% +35,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-29 11,51 11,51 0,00% 0,00% 46,70 46,91 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-29 12,31 12,52 -1,68% -23,16% 48,66 49,88 -2,45% -17,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-29 12,29 12,50 -1,68% -23,28% 48,58 49,80 -2,45% -17,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-29 12,21 12,42 -1,69% -23,69% 48,27 49,48 -2,46% -17,72% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 17,16 17,47 -1,77% -15,88% 67,83 69,61 -2,55% -9,31% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 17,05 17,37 -1,84% -16,42% 67,40 69,21 -2,61% -9,89% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-29 17,05 17,37 -1,84% -16,42% 67,40 69,21 -2,61% -9,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)