Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-29 | 19,00 | 18,96 | +0,21% | +4,74% | 77,08 | 77,27 | -0,23% | +3,60% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-29 | 18,87 | 18,83 | +0,21% | +4,66% | 76,56 | 76,74 | -0,23% | +3,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-29 | 137,95 | 138,00 | -0,04% | +1,26% | 559,68 | 562,38 | -0,48% | +0,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-29 | 137,51 | 137,55 | -0,03% | +1,05% | 557,89 | 560,54 | -0,47% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 102,81 | 102,80 | +0,01% | +2,56% | 406,41 | 409,59 | -0,78% | +10,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 102,27 | 102,26 | +0,01% | +2,07% | 404,27 | 407,44 | -0,78% | +10,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | +3,65% | 21,31 | 21,48 | -0,79% | +11,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 4,94 | 4,94 | 0,00% | -1,59% | 19,53 | 19,68 | -0,79% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 5,40 | 5,40 | 0,00% | +3,85% | 21,35 | 21,52 | -0,79% | +11,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)