Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 20,53 | 20,18 | +1,73% | 0,00% | 81,78 | 79,77 | +2,51% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 7,03 | 6,98 | +0,72% | -26,23% | 28,00 | 27,59 | +1,49% | -19,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 7,13 | 7,10 | +0,42% | 0,00% | 28,40 | 28,07 | +1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 102,67 | 104,43 | -1,69% | -24,40% | 408,96 | 412,81 | -0,93% | -17,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 102,44 | 104,20 | -1,69% | -24,57% | 408,05 | 411,90 | -0,94% | -18,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 102,21 | 103,97 | -1,69% | -24,73% | 407,13 | 410,99 | -0,94% | -18,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 9,11 | 9,21 | -1,09% | -29,22% | 36,29 | 36,41 | -0,33% | -23,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 9,11 | 9,21 | -1,09% | -29,22% | 36,29 | 36,41 | -0,33% | -23,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 9,06 | 9,16 | -1,09% | -29,55% | 36,09 | 36,21 | -0,33% | -23,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)