Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 26,20 26,38 -0,68% +22,37% 104,36 104,28 +0,08% +32,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-30 25,76 25,98 -0,85% +32,65% 104,33 105,40 -1,02% +31,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 25,72 25,91 -0,73% +21,78% 102,45 102,42 +0,03% +32,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-30 25,29 25,52 -0,90% +31,99% 102,42 103,54 -1,08% +30,92% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 41,10 41,93 -1,98% -24,81% 163,71 165,75 -1,23% -18,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-30 40,41 41,29 -2,13% -18,50% 163,66 167,52 -2,31% -19,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 40,39 41,20 -1,97% -25,16% 160,88 162,86 -1,22% -18,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 10,10 10,31 -2,04% 0,00% 40,23 40,76 -1,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-30 9,93 10,15 -2,17% 0,00% 40,22 41,18 -2,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 10,10 10,31 -2,04% 0,00% 40,23 40,76 -1,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-10-30 296,33 289,05 +2,52% -24,67% 1180,37 1142,61 +3,30% -18,19% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-10-30 109,18 109,18 0,00% -34,26% 434,90 431,59 +0,77% -28,61% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 12,41 12,22 +1,55% -20,91% 49,43 48,31 +2,33% -14,11% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 12,41 12,33 +0,65% -13,40% 49,43 48,74 +1,42% -5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 9,45 9,45 0,00% +16,38% 37,64 37,36 +0,77% +26,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 9,29 9,29 0,00% +15,55% 37,00 36,72 +0,77% +25,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 9,22 9,10 +1,32% -22,78% 36,73 35,97 +2,10% -16,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 5,26 5,15 +2,14% -33,59% 20,95 20,36 +2,92% -27,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 5,19 5,08 +2,17% -34,22% 20,67 20,08 +2,95% -28,57% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 7,03 7,15 -1,68% -20,83% 28,00 28,26 -0,92% -14,03% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 5,89 6,00 -1,83% -21,57% 23,46 23,72 -1,08% -14,83% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 9,85 9,87 -0,20% +6,37% 39,24 39,02 +0,56% +15,51% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 22,12 21,68 +2,03% -21,37% 88,11 85,70 +2,81% -14,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 75,05 76,58 -2,00% 0,00% 298,95 302,72 -1,25% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 117,73 123,14 -4,39% -26,46% 468,95 486,77 -3,66% -20,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 95,44 96,33 -0,92% +25,10% 380,17 380,79 -0,16% +35,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-30 11,51 11,51 0,00% 0,00% 46,61 46,70 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-30 12,13 12,31 -1,46% -21,99% 48,32 48,66 -0,71% -15,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-30 12,12 12,29 -1,38% -22,06% 48,28 48,58 -0,63% -15,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-30 12,03 12,21 -1,47% -22,54% 47,92 48,27 -0,72% -15,88% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 16,94 17,16 -1,28% -14,92% 67,48 67,83 -0,53% -7,61% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 16,83 17,05 -1,29% -15,47% 67,04 67,40 -0,53% -8,21% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-30 16,84 17,05 -1,23% -15,42% 67,08 67,40 -0,47% -8,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)