Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 15,24 | 15,22 | +0,13% | +2,42% | 60,71 | 60,16 | +0,90% | +11,22% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 14,99 | 14,97 | +0,13% | +11,45% | 60,71 | 60,73 | -0,04% | +10,55% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 14,97 | 14,95 | +0,13% | +1,91% | 59,63 | 59,10 | +0,90% | +10,66% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 14,73 | 14,70 | +0,20% | +10,92% | 59,66 | 59,64 | +0,03% | +10,02% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 11,23 | 11,22 | +0,09% | +2,09% | 44,73 | 44,35 | +0,86% | +10,86% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 11,10 | 11,09 | +0,09% | +1,56% | 44,21 | 43,84 | +0,86% | +10,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 127,82 | 128,01 | -0,15% | +3,79% | 509,14 | 506,02 | +0,62% | +12,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 100,22 | 100,37 | -0,15% | -1,11% | 399,21 | 396,76 | +0,62% | +7,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 126,13 | 126,31 | -0,14% | +3,28% | 502,41 | 499,30 | +0,62% | +12,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 512,35 | 512,45 | -0,02% | 0,00% | 2040,84 | 2025,71 | +0,75% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 512,35 | 512,45 | -0,02% | 0,00% | 2040,84 | 2025,71 | +0,75% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-10-30 | 681,50 | 674,07 | +1,10% | +10,17% | 2760,01 | 2734,77 | +0,92% | +9,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-10-30 | 454,64 | 449,68 | +1,10% | -0,37% | 1841,25 | 1824,40 | +0,92% | -1,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 154,67 | 154,75 | -0,05% | +3,72% | 616,10 | 611,73 | +0,71% | +12,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 112,38 | 112,44 | -0,05% | -1,33% | 447,64 | 444,48 | +0,71% | +7,14% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 6,74 | 6,75 | -0,15% | +3,22% | 26,85 | 26,68 | +0,62% | +12,08% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 142,95 | 143,50 | -0,38% | +11,72% | 569,41 | 567,25 | +0,38% | +21,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 6,19 | 6,18 | +0,16% | -1,43% | 24,66 | 24,43 | +0,93% | +7,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | +3,86% | 26,81 | 26,60 | +0,77% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | +3,70% | 26,77 | 26,56 | +0,77% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 10,77 | 10,79 | -0,19% | 0,00% | 43,62 | 43,78 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 10,98 | 10,97 | +0,09% | +3,98% | 43,74 | 43,36 | +0,86% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | -0,19% | 40,99 | 40,68 | +0,77% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 10,96 | 10,95 | +0,09% | +3,89% | 43,66 | 43,29 | +0,86% | +12,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)