Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 17,33 | 17,29 | +0,23% | +1,70% | 70,18 | 70,15 | +0,05% | +0,88% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 12,04 | 12,01 | +0,25% | +5,24% | 48,76 | 48,73 | +0,07% | +4,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 11,96 | 11,93 | +0,25% | +5,00% | 48,44 | 48,40 | +0,07% | +4,15% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 41,28 | 41,28 | 0,00% | +6,09% | 167,18 | 167,48 | -0,18% | +5,23% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 41,58 | 41,58 | 0,00% | +5,56% | 168,40 | 168,69 | -0,18% | +4,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 411,86 | 411,86 | 0,00% | -1,06% | 1640,56 | 1628,08 | +0,77% | +7,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2002-10-30 | 150,02 | 148,66 | +0,91% | -1,86% | 607,57 | 603,13 | +0,74% | -2,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 40,23 | 39,93 | +0,77% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 10,56 | 10,58 | -0,19% | +8,20% | 42,77 | 42,92 | -0,37% | +7,32% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 9,28 | 9,24 | +0,43% | +4,50% | 37,58 | 37,49 | +0,25% | +3,66% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 10,98 | 10,92 | +0,55% | +2,04% | 44,47 | 44,30 | +0,37% | +1,22% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 1226,06 | 1227,18 | -0,09% | +6,15% | 4883,76 | 4851,04 | +0,67% | +15,27% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 429,25 | 429,64 | -0,09% | -0,34% | 1709,83 | 1698,37 | +0,67% | +8,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2002-10-30 | 602,06 | 602,31 | -0,04% | -0,36% | 2398,19 | 2380,93 | +0,72% | +8,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 611,55 | 611,52 | 0,00% | +7,63% | 2435,99 | 2417,34 | +0,77% | +16,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 516,66 | 516,66 | 0,00% | +1,03% | 2058,01 | 2042,36 | +0,77% | +9,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2002-10-30 | 327,85 | 327,95 | -0,03% | -5,05% | 1305,92 | 1296,39 | +0,74% | +3,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 581,22 | 582,50 | -0,22% | +6,58% | 2315,17 | 2302,62 | +0,55% | +15,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 529,43 | 530,60 | -0,22% | +3,25% | 2108,88 | 2097,46 | +0,54% | +12,12% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | +0,56% | 42,66 | 42,30 | +0,86% | +9,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 123,77 | 123,58 | +0,15% | +4,07% | 493,01 | 488,51 | +0,92% | +13,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-30 | 60,44 | 60,26 | +0,30% | +1,10% | 240,75 | 238,21 | +1,07% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 6,44 | 6,42 | +0,31% | +6,27% | 26,08 | 26,05 | +0,13% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 6,44 | 6,42 | +0,31% | +5,40% | 26,08 | 26,05 | +0,13% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2002-10-30 | 5,95 | 5,94 | +0,17% | +1,88% | 24,10 | 24,10 | -0,01% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 12,25 | 12,18 | +0,57% | +6,06% | 49,61 | 49,42 | +0,40% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 10,91 | 10,85 | +0,55% | -1,09% | 44,18 | 44,02 | +0,37% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 12,18 | 12,11 | +0,58% | +5,45% | 49,33 | 49,13 | +0,40% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 101,16 | 101,16 | 0,00% | +1,02% | 409,69 | 410,42 | -0,18% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-30 | 100,70 | 100,70 | 0,00% | +0,61% | 407,82 | 408,55 | -0,18% | -0,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)