Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 20,78 | 20,53 | +1,22% | 0,00% | 82,74 | 81,78 | +1,18% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 7,04 | 7,03 | +0,14% | -26,67% | 28,03 | 28,00 | +0,10% | -21,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 7,15 | 7,13 | +0,28% | 0,00% | 28,47 | 28,40 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 105,30 | 102,67 | +2,56% | -22,70% | 419,28 | 408,96 | +2,52% | -17,23% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 105,07 | 102,44 | +2,57% | -22,87% | 418,37 | 408,05 | +2,53% | -17,41% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 104,83 | 102,21 | +2,56% | -23,05% | 417,41 | 407,13 | +2,52% | -17,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 9,19 | 9,11 | +0,88% | -28,48% | 36,59 | 36,29 | +0,84% | -23,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 9,19 | 9,11 | +0,88% | -28,48% | 36,59 | 36,29 | +0,84% | -23,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 9,14 | 9,06 | +0,88% | -28,82% | 36,39 | 36,09 | +0,85% | -23,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)