Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-10-31 | 602,92 | 599,71 | +0,54% | +1,77% | 2442,07 | 2428,77 | +0,55% | +0,18% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-10-31 | 514,35 | 511,60 | +0,54% | -4,29% | 2083,32 | 2071,93 | +0,55% | -5,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 550,19 | 549,26 | +0,17% | +3,64% | 2190,75 | 2187,87 | +0,13% | +10,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 447,79 | 447,03 | +0,17% | -1,98% | 1783,01 | 1780,65 | +0,13% | +4,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 5,27 | 5,27 | 0,00% | 0,00% | 21,35 | 21,34 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-10-31 | 4,86 | 4,85 | +0,21% | 0,00% | 19,68 | 19,64 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 5,26 | 5,26 | 0,00% | 0,00% | 21,31 | 21,30 | +0,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)