Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 25,06 | 24,58 | +1,95% | -10,31% | 101,50 | 99,55 | +1,97% | -11,71% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 25,05 | 24,57 | +1,95% | -10,63% | 101,46 | 99,51 | +1,97% | -12,03% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 25,22 | 25,22 | 0,00% | -33,12% | 100,42 | 100,46 | -0,04% | -28,39% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 24,89 | 24,80 | +0,36% | -27,05% | 100,81 | 100,44 | +0,37% | -28,19% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 24,75 | 24,74 | +0,04% | -33,47% | 98,55 | 98,55 | 0,00% | -28,76% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 24,42 | 24,33 | +0,37% | -27,45% | 98,91 | 98,53 | +0,38% | -28,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 8,10 | 8,13 | -0,37% | 0,00% | 32,81 | 32,93 | -0,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 8,04 | 8,06 | -0,25% | 0,00% | 32,57 | 32,64 | -0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 15,26 | 15,08 | +1,19% | -3,36% | 61,81 | 61,07 | +1,21% | -4,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 11,16 | 11,03 | +1,18% | -4,12% | 45,20 | 44,67 | +1,19% | -5,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)