Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 19,09 | 19,09 | 0,00% | +4,83% | 77,32 | 77,31 | +0,01% | +3,19% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 18,95 | 18,95 | 0,00% | +3,72% | 76,76 | 76,75 | +0,01% | +2,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 137,94 | 137,93 | +0,01% | +1,20% | 558,71 | 558,60 | +0,02% | -0,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 137,50 | 137,49 | +0,01% | +0,99% | 556,93 | 556,82 | +0,02% | -0,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 40,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-31 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 40,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 102,83 | 102,82 | +0,01% | +2,57% | 409,45 | 409,56 | -0,03% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 102,28 | 102,27 | +0,01% | +2,08% | 407,26 | 407,37 | -0,03% | +9,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 5,39 | 5,40 | -0,19% | +3,45% | 21,46 | 21,51 | -0,22% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 4,94 | 4,94 | 0,00% | -1,79% | 19,67 | 19,68 | -0,04% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-31 | 5,40 | 5,41 | -0,18% | +3,65% | 21,50 | 21,55 | -0,22% | +10,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)