Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 26,99 26,79 +0,75% +23,69% 107,40 106,67 +0,68% +32,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-04 26,83 26,42 +1,55% +35,85% 108,19 107,01 +1,10% +33,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 26,50 26,31 +0,72% +23,14% 105,45 104,76 +0,66% +32,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-04 26,34 25,95 +1,50% +35,22% 106,21 105,11 +1,05% +33,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 42,99 42,09 +2,14% -23,22% 171,07 167,59 +2,07% -17,58% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-04 42,74 41,70 +2,49% -15,67% 172,34 168,90 +2,04% -17,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 42,24 41,55 +1,66% -23,59% 168,09 165,44 +1,60% -17,97% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 10,55 10,40 +1,44% 0,00% 41,98 41,41 +1,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-04 10,49 10,27 +2,14% 0,00% 42,30 41,60 +1,69% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 10,55 10,41 +1,34% 0,00% 41,98 41,45 +1,28% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-04 308,90 296,33 +4,24% -23,56% 1229,21 1179,93 +4,18% -17,94% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-04 120,04 120,04 0,00% -28,65% 477,68 477,98 -0,06% -23,41% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 12,83 12,51 +2,56% -19,31% 51,05 49,81 +2,49% -13,38% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 12,95 12,61 +2,70% -11,30% 51,53 50,21 +2,63% -4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 9,70 9,57 +1,36% +17,86% 38,60 38,11 +1,29% +26,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 9,53 9,41 +1,28% +16,93% 37,92 37,47 +1,21% +25,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 9,63 9,40 +2,45% -19,75% 38,32 37,43 +2,38% -13,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 5,46 5,33 +2,44% -32,43% 21,73 21,22 +2,37% -27,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 5,39 5,26 +2,47% -32,96% 21,45 20,94 +2,41% -28,03% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 7,42 7,11 +4,36% -17,83% 29,53 28,29 +4,36% -11,79% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 6,22 5,97 +4,19% -18,48% 24,75 23,76 +4,19% -12,49% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 10,02 9,83 +1,93% +7,63% 39,87 39,12 +1,93% +15,54% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 22,95 22,50 +2,00% -20,31% 91,32 89,59 +1,94% -14,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 76,66 76,88 -0,29% 0,00% 305,05 306,12 -0,35% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 121,80 120,98 +0,68% -23,45% 484,68 481,72 +0,61% -17,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 97,25 97,18 +0,07% +28,18% 386,99 386,95 +0,01% +37,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-04 11,51 11,51 0,00% 0,00% 46,41 46,62 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-04 12,74 12,46 +2,25% -19,21% 50,70 49,61 +2,18% -13,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-04 12,73 12,44 +2,33% -19,28% 50,66 49,53 +2,27% -13,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-04 12,64 12,36 +2,27% -19,75% 50,30 49,22 +2,20% -13,85% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 17,76 17,23 +3,08% -11,60% 70,67 68,61 +3,01% -5,10% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 17,65 17,12 +3,10% -12,15% 70,23 68,17 +3,03% -5,69% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-04 17,65 17,13 +3,04% -12,15% 70,23 68,21 +2,97% -5,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)