Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 9,78 | 9,66 | +1,24% | -19,70% | 38,98 | 38,41 | +1,48% | -13,46% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 9,74 | 9,68 | +0,62% | -10,89% | 38,75 | 38,68 | +0,17% | -13,95% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 26,56 | 26,07 | +1,88% | -13,99% | 105,86 | 103,66 | +2,12% | -7,30% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-06 | 16,99 | 16,72 | +1,61% | 0,00% | 105,65 | 104,17 | +1,42% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 26,47 | 26,13 | +1,30% | -7,38% | 105,30 | 104,42 | +0,85% | -10,57% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 26,58 | 26,09 | +1,88% | -13,62% | 105,94 | 103,74 | +2,12% | -6,90% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 51,26 | 50,58 | +1,34% | -20,39% | 204,30 | 201,12 | +1,58% | -14,20% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-06 | 32,76 | 32,42 | +1,05% | -17,34% | 203,71 | 201,99 | +0,85% | -14,26% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 51,03 | 50,69 | +0,67% | -11,67% | 203,00 | 202,56 | +0,22% | -14,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 50,38 | 49,71 | +1,35% | 0,00% | 200,79 | 197,66 | +1,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-06 | 32,20 | 31,86 | +1,07% | -17,77% | 200,23 | 198,50 | +0,87% | -14,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 9,95 | 9,96 | -0,10% | 0,00% | 39,66 | 39,60 | +0,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 9,91 | 9,95 | -0,40% | +2,69% | 39,42 | 39,76 | -0,85% | -0,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-06 | 9,14 | 9,14 | 0,00% | 0,00% | 36,43 | 36,34 | +0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-06 | 9,09 | 9,13 | -0,44% | +1,68% | 36,16 | 36,48 | -0,89% | -1,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)