Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 9,20 | 9,43 | -2,44% | 0,00% | 36,56 | 37,32 | -2,02% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-11 | 5,87 | 6,02 | -2,49% | 0,00% | 36,56 | 37,24 | -1,81% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 9,35 | 9,53 | -1,89% | -0,32% | 36,76 | 37,65 | -2,35% | -3,56% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 9,18 | 9,41 | -2,44% | 0,00% | 36,48 | 37,24 | -2,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 9,33 | 9,51 | -1,89% | +5,07% | 36,68 | 37,57 | -2,35% | +1,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 5,68 | 5,74 | -1,05% | +7,58% | 22,33 | 22,68 | -1,51% | +4,08% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 5,67 | 5,75 | -1,39% | -8,70% | 22,29 | 22,71 | -1,85% | -11,66% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 7,54 | 7,65 | -1,44% | -10,45% | 29,65 | 30,22 | -1,90% | -13,36% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 4,92 | 4,98 | -1,20% | -1,01% | 19,34 | 19,67 | -1,67% | -4,22% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 8,38 | 8,47 | -1,06% | -1,87% | 32,95 | 33,46 | -1,53% | -5,06% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 4,94 | 5,01 | -1,40% | +6,93% | 19,42 | 19,79 | -1,86% | +3,45% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 9,30 | 9,44 | -1,48% | +4,49% | 36,57 | 37,29 | -1,94% | +1,10% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 8,94 | 9,12 | -1,97% | +8,63% | 35,15 | 36,03 | -2,43% | +5,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 47,54 | 47,75 | -0,44% | +2,35% | 188,92 | 188,95 | -0,02% | +11,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-11 | 70,61 | 71,20 | -0,83% | -16,73% | 280,60 | 281,75 | -0,41% | -9,28% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2002-11-11 | 13,45 | 13,50 | -0,37% | -22,70% | 53,45 | 53,42 | +0,05% | -15,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 3,68 | 3,75 | -1,87% | +8,24% | 14,47 | 14,81 | -2,33% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 3,68 | 3,76 | -2,13% | +8,24% | 14,47 | 14,85 | -2,59% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 3,67 | 3,74 | -1,87% | 0,00% | 14,43 | 14,77 | -2,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | +12,82% | 25,95 | 26,07 | -0,47% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +12,39% | 26,03 | 26,15 | -0,47% | +8,74% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 8,46 | 8,65 | -2,20% | -4,41% | 33,26 | 34,17 | -2,65% | -7,51% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 4,90 | 4,96 | -1,21% | 0,00% | 19,27 | 19,59 | -1,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 7,06 | 7,05 | +0,14% | -17,62% | 27,76 | 27,85 | -0,33% | -20,30% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 16,07 | 16,07 | 0,00% | +36,65% | 63,19 | 63,48 | -0,47% | +32,21% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 6,88 | 6,88 | 0,00% | -19,72% | 27,05 | 27,18 | -0,47% | -22,33% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-11 | 16,07 | 16,07 | 0,00% | +36,65% | 63,19 | 63,48 | -0,47% | +32,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)