Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 20,91 | 20,65 | +1,26% | 0,00% | 83,09 | 82,06 | +1,26% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 7,13 | 7,14 | -0,14% | -27,61% | 28,33 | 28,37 | -0,14% | -20,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 7,15 | 7,14 | +0,14% | 0,00% | 28,41 | 28,37 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 103,49 | 102,12 | +1,34% | -27,87% | 411,26 | 405,81 | +1,34% | -20,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 103,26 | 101,89 | +1,34% | -28,03% | 410,35 | 404,90 | +1,34% | -21,02% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 103,00 | 101,64 | +1,34% | -28,21% | 409,31 | 403,91 | +1,34% | -21,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 9,24 | 9,24 | 0,00% | -30,63% | 36,72 | 36,72 | 0,00% | -23,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 9,25 | 9,24 | +0,11% | -30,56% | 36,76 | 36,72 | +0,11% | -23,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 9,19 | 9,19 | 0,00% | -30,90% | 36,52 | 36,52 | 0,00% | -24,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)