Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 26,59 26,36 +0,87% +13,68% 105,67 104,75 +0,87% +24,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-12 26,88 26,73 +0,56% +28,80% 105,69 105,10 +0,56% +24,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 26,11 25,88 +0,89% +13,18% 103,76 102,84 +0,89% +24,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-12 26,40 26,28 +0,46% +28,28% 103,80 103,33 +0,46% +24,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 41,22 40,85 +0,91% -27,96% 163,80 162,33 +0,91% -20,95% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-12 41,66 41,51 +0,36% -18,39% 163,80 163,21 +0,36% -21,09% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 40,50 40,68 -0,44% -28,29% 160,94 161,66 -0,44% -21,32% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 10,20 10,03 +1,69% 0,00% 40,53 39,86 +1,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-12 10,33 10,19 +1,37% 0,00% 40,62 40,07 +1,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 10,20 10,03 +1,69% 0,00% 40,53 39,86 +1,70% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-12 297,50 293,93 +1,21% -27,88% 1182,24 1168,05 +1,21% -20,86% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-12 120,04 120,04 0,00% -28,65% 477,03 477,03 0,00% -21,71% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 12,59 12,54 +0,40% -23,42% 50,03 49,83 +0,40% -15,97% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 12,67 12,51 +1,28% -14,85% 50,35 49,71 +1,28% -6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 9,70 9,71 -0,10% +13,98% 38,55 38,59 -0,10% +25,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 9,53 9,54 -0,10% +13,18% 37,87 37,91 -0,10% +24,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 9,26 9,25 +0,11% -23,41% 36,80 36,76 +0,11% -15,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 5,26 5,21 +0,96% -35,38% 20,90 20,70 +0,96% -29,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 5,18 5,14 +0,78% -36,13% 20,58 20,43 +0,78% -29,91% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 7,05 7,05 0,00% -24,44% 28,02 28,02 0,00% -17,08% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 5,91 5,91 0,00% -25,00% 23,49 23,49 0,00% -17,70% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 9,95 9,92 +0,30% +3,32% 39,54 39,42 +0,30% +13,38% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 22,79 22,43 +1,60% -22,24% 90,57 89,13 +1,60% -14,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 74,46 74,84 -0,51% 0,00% 295,90 297,41 -0,51% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 119,59 121,20 -1,33% -28,65% 475,24 481,64 -1,33% -21,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 96,13 95,98 +0,16% +20,66% 382,01 381,42 +0,16% +32,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-12 12,29 12,27 +0,16% 0,00% 48,32 48,24 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-12 12,26 12,18 +0,66% -23,85% 48,72 48,40 +0,66% -16,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-12 12,24 12,17 +0,58% -23,98% 48,64 48,36 +0,58% -16,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-12 12,15 12,08 +0,58% -24,39% 48,28 48,00 +0,58% -17,04% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 17,13 17,05 +0,47% -15,24% 68,07 67,75 +0,47% -6,99% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 17,02 16,94 +0,47% -15,78% 67,64 67,32 +0,47% -7,59% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-12 17,02 16,94 +0,47% -15,74% 67,64 67,32 +0,47% -7,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)