Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 19,26 | 19,24 | +0,10% | +5,13% | 75,73 | 75,65 | +0,10% | +1,66% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 19,12 | 19,08 | +0,21% | +4,65% | 75,18 | 75,02 | +0,21% | +1,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 138,07 | 138,06 | +0,01% | +1,15% | 542,88 | 542,84 | +0,01% | -2,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 137,61 | 137,59 | +0,01% | +0,93% | 541,07 | 540,99 | +0,01% | -2,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 39,36 | 39,32 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 39,36 | 39,32 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 102,91 | 102,90 | +0,01% | +2,60% | 408,95 | 408,91 | +0,01% | +12,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 102,35 | 102,34 | +0,01% | +2,12% | 406,73 | 406,69 | +0,01% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +3,64% | 21,50 | 21,50 | 0,00% | +13,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,59% | 19,71 | 19,71 | 0,00% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +3,83% | 21,54 | 21,54 | 0,00% | +13,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)