Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 11,52 | 11,52 | 0,00% | -7,02% | 45,30 | 45,30 | 0,00% | -10,09% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 11,51 | 11,43 | +0,70% | -6,35% | 45,26 | 44,94 | +0,70% | -9,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -6,91% | 27,56 | 27,52 | +0,14% | -9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 7,89 | 7,88 | +0,13% | -6,41% | 31,02 | 30,98 | +0,13% | -9,50% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 48,76 | 48,68 | +0,16% | +1,08% | 193,77 | 193,45 | +0,16% | +10,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)