Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 52,51 | 52,00 | +0,98% | -30,62% | 207,86 | 205,97 | +0,92% | -24,12% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 52,88 | 52,47 | +0,78% | -20,62% | 207,42 | 205,55 | +0,91% | -23,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 51,60 | 51,10 | +0,98% | -30,94% | 204,26 | 202,41 | +0,91% | -24,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 51,96 | 51,56 | +0,78% | -21,00% | 203,81 | 201,98 | +0,91% | -24,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 46,29 | 46,33 | -0,09% | -33,24% | 181,57 | 181,49 | +0,04% | -35,81% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 46,29 | 46,33 | -0,09% | -33,24% | 181,57 | 181,49 | +0,04% | -35,81% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 46,19 | 46,19 | 0,00% | -35,26% | 181,18 | 180,94 | +0,13% | -37,75% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 30,22 | 30,22 | 0,00% | -18,06% | 118,54 | 118,38 | +0,13% | -21,21% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 30,44 | 30,22 | +0,73% | -17,46% | 119,40 | 118,38 | +0,86% | -20,63% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 30,07 | 30,07 | 0,00% | -18,38% | 117,95 | 117,80 | +0,13% | -21,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)