Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 20,99 | 20,72 | +1,30% | 0,00% | 83,09 | 82,07 | +1,24% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 7,14 | 7,11 | +0,42% | -30,54% | 28,26 | 28,16 | +0,36% | -24,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 7,21 | 7,17 | +0,56% | 0,00% | 28,54 | 28,40 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 102,85 | 102,85 | 0,00% | -30,61% | 407,13 | 407,39 | -0,06% | -24,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 102,63 | 102,63 | 0,00% | -30,75% | 406,26 | 406,52 | -0,06% | -24,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 102,37 | 102,37 | 0,00% | -30,93% | 405,23 | 405,49 | -0,06% | -24,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 9,27 | 9,27 | 0,00% | -32,09% | 36,70 | 36,72 | -0,06% | -25,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 9,27 | 9,27 | 0,00% | -32,09% | 36,70 | 36,72 | -0,06% | -25,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 9,22 | 9,22 | 0,00% | -32,40% | 36,50 | 36,52 | -0,06% | -26,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)