Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 27,07 26,89 +0,67% +10,63% 107,16 106,51 +0,61% +21,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-14 27,26 27,08 +0,66% +26,73% 106,93 106,08 +0,80% +21,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 26,57 26,40 +0,64% +10,11% 105,18 104,57 +0,58% +20,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-14 26,76 26,59 +0,64% +26,17% 104,97 104,16 +0,77% +21,32% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 41,66 41,09 +1,39% -28,83% 164,91 162,76 +1,32% -22,16% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-14 41,95 41,38 +1,38% -18,48% 164,55 162,10 +1,51% -21,61% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 40,92 40,36 +1,39% -29,19% 161,98 159,87 +1,32% -22,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 10,29 10,22 +0,68% 0,00% 40,73 40,48 +0,62% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-14 10,36 10,30 +0,58% 0,00% 40,64 40,35 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 10,28 10,22 +0,59% 0,00% 40,69 40,48 +0,52% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-14 301,94 295,27 +2,26% -29,22% 1195,23 1169,56 +2,19% -22,58% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-14 120,04 120,04 0,00% -28,65% 475,18 475,48 -0,06% -21,96% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 12,71 12,59 +0,95% -24,39% 50,31 49,87 +0,89% -17,30% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 12,86 12,68 +1,42% -16,49% 50,91 50,23 +1,36% -8,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 9,84 9,75 +0,92% +11,95% 38,95 38,62 +0,86% +22,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 9,67 9,58 +0,94% +11,15% 38,28 37,95 +0,88% +21,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 9,38 9,22 +1,74% -24,05% 37,13 36,52 +1,67% -16,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 5,35 5,23 +2,29% -36,46% 21,18 20,72 +2,23% -30,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 5,28 5,16 +2,33% -36,99% 20,90 20,44 +2,26% -31,08% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 7,27 7,00 +3,86% -24,43% 28,78 27,73 +3,79% -17,34% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 6,09 5,87 +3,75% -25,00% 24,11 23,25 +3,68% -17,96% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 10,12 9,96 +1,61% +0,80% 40,06 39,45 +1,54% +10,25% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 23,25 22,88 +1,62% -24,71% 92,04 90,63 +1,55% -17,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 73,87 74,59 -0,97% 0,00% 292,41 295,45 -1,03% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 120,39 121,33 -0,77% -29,26% 476,56 480,59 -0,84% -22,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 97,02 97,12 -0,10% +17,90% 384,05 384,69 -0,17% +28,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-14 12,11 12,11 0,00% 0,00% 47,50 47,44 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-14 12,13 12,13 0,00% -26,84% 48,02 48,05 -0,06% -19,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-14 12,12 12,12 0,00% -26,90% 47,98 48,01 -0,06% -20,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-14 12,03 12,03 0,00% -27,36% 47,62 47,65 -0,06% -20,54% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 17,20 17,20 0,00% -16,55% 68,09 68,13 -0,06% -8,72% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 17,10 17,10 0,00% -17,03% 67,69 67,73 -0,06% -9,25% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-14 17,09 17,09 0,00% -17,08% 67,65 67,69 -0,06% -9,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)